有価証券報告書-第41期(令和3年9月21日-令和4年9月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月21日 至 2021年9月20日) | 当事業年度 (自 2021年9月21日 至 2022年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,715 | 800 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,514 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 75 | 104 |
| 減損損失 | 46 | 991 |
| 補助金収入 | - | △260 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 |
| 支払利息 | 113 | 94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △331 | △121 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △94 | △914 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △428 | 21 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △978 | 102 |
| 債務免除益 | △105 | - |
| その他 | △237 | 209 |
| 小計 | 1,128 | 2,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △109 | △88 |
| 補助金の受取額 | - | 260 |
| 法人税等の支払額 | △546 | △435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800 | △350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306 | △1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △352 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 21 |
| その他 | 0 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 836 | △1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △458 | △1,641 |
| 配当金の支払額 | △183 | △167 |
| その他 | △589 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,232 | △2,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76 | △1,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,704 | 7,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,781 | ※ 6,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
