有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △286,854 | △145,684 |
| 減損損失 | 12,436 | 4,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △198 | △1,510 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △774 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △372 | △403 |
| 為替差損益(△は益) | △1,800 | △1,342 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,921 | △42,224 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,037 | 17,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,079 | 19,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,246 | △53,968 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 58,856 | 27,630 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28,631 | 314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,126 | △6,018 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △20,000 | - |
| その他 | 6,796 | 3,695 |
| 小計 | △256,027 | △178,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 403 |
| 法人税等の支払額 | △3,797 | △3,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △259,452 | △181,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 26,400 | 64,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,905 | △3,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237 | - |
| その他 | △294 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,963 | 60,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,800 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △243,689 | △119,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,328 | 1,527,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,527,638 | ※1 1,407,705 |
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