有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △235,816 | △223,249 |
| 減損損失 | 5,190 | 5,234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,404 | 1,855 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,786 | 1,144 |
| 株式報酬費用 | - | 9,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △46 |
| 為替差損益(△は益) | 1,132 | 72 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,182 | △12,072 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,509 | 22,665 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,717 | △51,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,375 | △3,270 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 51,991 | △75,818 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,869 | 1,727 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,969 | 169 |
| その他 | 6,863 | 11,952 |
| 小計 | △277,412 | △311,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △1,202 | △3,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △278,335 | △315,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 41,100 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,680 | △3,510 |
| その他 | 149 | △547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,569 | 3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,132 | △72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,898 | △311,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,896 | 954,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 954,997 | ※1 643,433 |
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