有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △165,298 | △145,010 |
| 減損損失 | 421 | 2,844 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,586 | 746 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,259 | 2,433 |
| 株式報酬費用 | 6,052 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △187 |
| 新株予約権戻入益 | △997 | - |
| 為替差損益(△は益) | △720 | 496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,859 | △30,588 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,409 | 50,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,251 | △35,402 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,179 | 26,273 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △216 | 424 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,121 | △2,439 |
| その他 | △19,884 | 19,469 |
| 小計 | △243,730 | △110,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 187 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △247,413 | △114,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △2,844 |
| その他 | △608 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △830 | △2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720 | △496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,523 | △117,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,477 | 451,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 451,954 | ※1 334,170 |
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