有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △105,865 | 13,256 |
| 減損損失 | 4,852 | 1,701 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 788 | 659 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | △1,071 |
| 株式報酬費用 | - | 1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △656 | △790 |
| 補助金収入 | - | △60,581 |
| 為替差損益(△は益) | △532 | 57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 15,626 | 47,376 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,940 | 61,185 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,182 | △27,929 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △969 | 8,450 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 406 | △36 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,554 | △3,776 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,856 | 40,043 |
| その他 | 5,911 | 11,573 |
| 小計 | △61,483 | 91,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 790 |
| 補助金の受取額 | - | 60,581 |
| 法人税等の支払額 | △1,939 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △62,766 | 151,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,852 | △1,701 |
| その他 | 423 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,429 | △1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 46,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 46,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | △57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,663 | 196,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,188 | 158,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 158,524 | ※1 355,023 |
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