有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △120,413 | △165,298 |
| 減損損失 | 2,083 | 421 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 469 | △1,586 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 280 | 2,259 |
| 株式報酬費用 | 15,719 | 6,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △116 |
| 新株予約権戻入益 | - | △997 |
| 為替差損益(△は益) | 901 | △720 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,711 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,563 | △26,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,671 | 16,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,096 | △49,251 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 51,082 | 2,179 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,247 | △216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 866 | △6,121 |
| その他 | 22,449 | △19,884 |
| 小計 | 46,266 | △243,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 116 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,506 | △247,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 17,851 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,583 | △221 |
| その他 | 169 | △608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,438 | △830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △901 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,044 | △247,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,433 | 699,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 699,477 | ※1 451,954 |
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