有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △122,384 | △31,161 |
| 減損損失 | 3,580 | 3,560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | △1,584 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,132 | 1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △597 |
| 新株予約権戻入益 | △1,196 | △29,411 |
| 為替差損益(△は益) | △55 | △343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,425 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △33,166 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,561 | 49,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,713 | △29,552 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 314 | △11,653 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,107 | △927 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,738 | △4,267 |
| その他 | △8,782 | △14,245 |
| 小計 | △7,280 | △102,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 597 |
| 法人税等の支払額 | △5,050 | △2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,047 | △104,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,400 | △4,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | - | 98,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 98,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,392 | △8,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,170 | 318,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,777 | ※1 309,931 |
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