有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △145,684 | △143,611 |
| 減損損失 | 4,614 | 13,678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,510 | 1,089 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 2,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △328 |
| 為替差損益(△は益) | △1,342 | △2,607 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △42,224 | △2,090 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,066 | △7,326 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,191 | △71,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,968 | 34,282 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 27,630 | △55,272 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,018 | △3,367 |
| その他 | 4,009 | 4,577 |
| 小計 | △178,597 | △229,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 328 |
| 法人税等の支払額 | △3,798 | △1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181,991 | △230,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 64,500 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,784 | △2,421 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △9,850 |
| その他 | - | △756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,716 | 19,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,342 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,933 | △207,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,638 | 1,407,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,407,705 | ※1 1,199,896 |
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