有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △101,881 | △105,865 |
| 減損損失 | 6,032 | 4,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,458 | 788 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,297 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △656 |
| 為替差損益(△は益) | △327 | △532 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △13,191 | 15,626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,184 | △15,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,971 | 31,182 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,323 | △969 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,425 | 406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,227 | 13,554 |
| その他 | 7,985 | △4,945 |
| 小計 | △177,394 | △61,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 656 |
| 法人税等の支払額 | △2,460 | △1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,233 | △62,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,220 | △4,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,540 | - |
| その他 | - | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,760 | △4,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,922 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,922 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,743 | △66,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,931 | 225,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 225,188 | ※1 158,524 |
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