有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △31,161 | △101,881 |
| 減損損失 | 3,560 | 6,032 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,584 | △1,458 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,186 | △4,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △597 | △621 |
| 新株予約権戻入益 | △29,411 | - |
| 為替差損益(△は益) | △343 | △327 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △33,166 | △13,191 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 49,910 | △48,184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,552 | △18,971 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,653 | 1,323 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △927 | 1,425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,267 | △5,227 |
| その他 | △14,245 | 7,985 |
| 小計 | △102,254 | △177,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 621 |
| 法人税等の支払額 | △2,460 | △2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △104,117 | △179,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,012 | △4,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,012 | △5,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 99,922 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,940 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,940 | 99,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,846 | △84,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,777 | 309,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 309,931 | ※1 225,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
