有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △143,611 | △235,816 |
| 減損損失 | 13,678 | 5,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,089 | 2,404 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,727 | 2,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △328 | △278 |
| 為替差損益(△は益) | △2,607 | 1,132 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,090 | △1,182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,326 | △6,509 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71,228 | △99,717 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,282 | △2,375 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △55,272 | 51,991 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 194 | △4,869 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,367 | 2,969 |
| その他 | 4,383 | 6,863 |
| 小計 | △229,474 | △277,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 278 |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,355 | △278,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 33,000 | 41,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,421 | △6,680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,850 | - |
| その他 | △756 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,971 | 34,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,607 | △1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △207,809 | △244,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407,705 | 1,199,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,199,896 | ※1 954,997 |
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