有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △223,249 | △120,413 |
| 減損損失 | 5,234 | 2,083 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 469 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,144 | 280 |
| 株式報酬費用 | 9,832 | 15,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △39 |
| 為替差損益(△は益) | 72 | 901 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12,072 | △2,711 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,665 | 19,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,682 | 9,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,270 | 43,096 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △75,818 | 51,082 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,727 | 3,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 169 | 866 |
| その他 | 11,952 | 22,449 |
| 小計 | △311,485 | 46,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △3,794 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △315,233 | 42,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 7,800 | 17,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,510 | △3,583 |
| その他 | △547 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 14,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | △901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △311,564 | 56,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,997 | 643,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 643,433 | ※1 699,477 |
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