有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △145,010 | △122,384 |
| 減損損失 | 2,844 | 3,580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 746 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,433 | 2,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △282 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,196 |
| 為替差損益(△は益) | 496 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,588 | 53,425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,108 | 17,561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,402 | 41,713 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 26,273 | 314 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 424 | △1,107 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,439 | 7,738 |
| その他 | 19,469 | △8,782 |
| 小計 | △110,830 | △7,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 282 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,442 | △12,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,844 | △2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,844 | △3,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △496 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,784 | △15,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,954 | 334,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 334,170 | ※1 318,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
