有価証券報告書-第46期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,932 | 315,487 |
| 減価償却費 | 585,569 | 637,588 |
| 長期前払費用償却額 | 14,386 | 14,381 |
| 減損損失 | 9,264 | 7,452 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 194 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,284 | 487 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,888 | △26,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,892 | 9,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,501 | △23,372 |
| その他の営業外損益(△は益) | △191,441 | △72,363 |
| 支払利息 | 110,953 | 90,353 |
| 固定資産除却損 | 45,998 | 847 |
| その他の特別損益(△は益) | △9,419 | △2,533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,057 | △77,798 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,982 | 18,389 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 565,169 | △332,366 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,573 | △28,796 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,484 | 3,626 |
| その他 | 52,216 | △2,957 |
| 小計 | 1,367,787 | 531,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,927 | 14,468 |
| その他の収入 | 195,858 | 77,568 |
| 利息の支払額 | △104,588 | △88,903 |
| その他の支出 | △22,673 | △6,621 |
| 法人税等の支払額 | △160,820 | △19,881 |
| 法人税等の還付額 | - | 39,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,491 | 547,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,010,000 | △2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,860,000 | 2,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △849,184 | △446,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,365 | △11,117 |
| 固定資産の除却による支出 | △42,520 | - |
| 事業譲渡による収入 | 25,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △153,865 | △39,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,554 | 130,092 |
| その他 | △4,586 | △1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,030,966 | △418,803 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 318,386 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,553,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,184,018 | △1,674,096 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △260,000 |
| リース債務の返済による支出 | △298,579 | △300,659 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △595 |
| 配当金の支払額 | △62,677 | △62,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,888 | △194,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,635 | △65,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,757 | 600,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 600,393 | ※ 534,800 |
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