有価証券報告書-第44期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,213 | 363,224 |
| 減価償却費 | 544,329 | 530,211 |
| 長期前払費用償却額 | 13,085 | 11,492 |
| 減損損失 | 74,984 | 44,686 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,589 | 4,552 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,745 | 13,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,191 | △5,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,612 | △18,084 |
| その他の営業外損益(△は益) | △57,037 | △72,021 |
| 支払利息 | 158,233 | 134,219 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 301 |
| 固定資産除却損 | 25,038 | 14,676 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,765 | 2,340 |
| その他の特別損益(△は益) | 778 | 6,562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,373 | △36,263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,697 | △175,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,815 | 19,924 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,029 | △14,883 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △11,419 | △5,123 |
| その他 | 6,853 | △97,589 |
| 小計 | 1,084,672 | 720,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,326 | 12,777 |
| その他の収入 | 58,889 | 94,607 |
| 利息の支払額 | △169,165 | △131,105 |
| その他の支出 | △3,441 | △24,398 |
| 法人税等の支払額 | △271,006 | △136,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,275 | 535,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,480,000 | △1,840,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360,000 | 1,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,464 | △339,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 450,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | △122,797 | △221,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,583 | 113,198 |
| 繰延資産の取得による支出 | △9,581 | - |
| その他 | △6,429 | 18,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,689 | △177,427 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △795,632 | 549,583 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,176,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,036,100 | △1,470,417 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △650,000 | △260,000 |
| リース債務の返済による支出 | △246,615 | △262,615 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △467 |
| 配当金の支払額 | △62,746 | △63,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641,094 | △331,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △338,508 | 27,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,763 | 371,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 371,254 | ※ 398,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
