有価証券報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,224 | 176,932 |
| 減価償却費 | 530,211 | 585,569 |
| 長期前払費用償却額 | 11,492 | 14,386 |
| 減損損失 | 44,686 | 9,264 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,552 | △31,284 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,403 | 28,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,078 | 9,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,084 | △23,501 |
| その他の営業外損益(△は益) | △72,021 | △191,441 |
| 支払利息 | 134,219 | 110,953 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 301 | - |
| 固定資産除却損 | 14,676 | 45,998 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,340 | - |
| その他の特別損益(△は益) | 6,562 | △9,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,263 | 2,057 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △175,607 | △108,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,924 | 565,169 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,883 | 141,573 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,123 | △10,484 |
| その他 | △97,589 | 52,216 |
| 小計 | 720,942 | 1,367,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,777 | 13,927 |
| その他の収入 | 94,607 | 195,858 |
| 利息の支払額 | △131,105 | △104,588 |
| その他の支出 | △24,398 | △22,673 |
| 法人税等の支払額 | △136,887 | △160,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,936 | 1,289,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,840,000 | △2,010,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 1,860,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △339,118 | △849,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,809 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,409 | △9,365 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △42,520 |
| 事業譲渡による収入 | - | 25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △221,818 | △153,865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,198 | 153,554 |
| その他 | 18,910 | △4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,427 | △1,030,966 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 549,583 | 318,386 |
| 長期借入れによる収入 | 1,176,400 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,470,417 | △1,184,018 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △260,000 |
| リース債務の返済による支出 | △262,615 | △298,579 |
| 自己株式の取得による支出 | △467 | - |
| 配当金の支払額 | △63,488 | △62,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,005 | △56,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,502 | 201,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,254 | 398,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 398,757 | ※ 600,393 |
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