有価証券報告書-第49期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,759 | 180,339 |
| 減価償却費 | 603,339 | 547,956 |
| 長期前払費用償却額 | 11,858 | 11,260 |
| 減損損失 | 166,958 | 78,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △431 | 2,862 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 603 | △4,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 946 | 7,925 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,191 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,179 | △19,642 |
| その他の営業外損益(△は益) | △60,724 | △50,958 |
| 支払利息 | 53,697 | 43,135 |
| 固定資産除却損 | 2,650 | 2,353 |
| 災害損失 | - | 177,629 |
| その他の特別損益(△は益) | 5,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,156 | △33,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,879 | △67,621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,434 | △100,540 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 366,351 | 47,941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,521 | 43,703 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 767 | △9,779 |
| その他 | △38,788 | 32,607 |
| 小計 | 1,011,625 | 889,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 12,323 |
| その他の収入 | 65,700 | 54,821 |
| 利息の支払額 | △54,560 | △39,686 |
| その他の支出 | △4,976 | △3,862 |
| 法人税等の支払額 | △116,816 | △130,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,170 | 783,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,160,000 | △2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △467,094 | △80,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,733 | △53,071 |
| 差入保証金の差入による支出 | △57,561 | △24,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254,554 | 111,776 |
| その他 | 2,966 | 7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,867 | △38,103 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,976 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600,938 | △1,552,546 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | - |
| 社債の償還による支出 | △410,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △282,534 | △261,847 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △51 |
| 配当金の支払額 | △63,589 | △63,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547,735 | △677,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,566 | 67,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,643 | 450,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 450,209 | ※ 517,766 |
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