有価証券報告書-第53期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,027 | 202,179 |
| 減価償却費 | 388,755 | 437,314 |
| 長期前払費用償却額 | 11,801 | 10,720 |
| 減損損失 | 21,243 | 7,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,712 | △1,933 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,486 | 8,544 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △89 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,387 | △14,476 |
| その他の営業外損益(△は益) | △45,275 | △50,324 |
| 支払利息 | 24,786 | 22,264 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 208,625 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,571 | △75,999 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △90,116 | 34,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △493,983 | △28,282 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 70,080 | 146,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,685 | 170,165 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,078 | △11,667 |
| その他 | △163,834 | 66,001 |
| 小計 | △86,511 | 1,131,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,298 | 10,095 |
| その他の収入 | 46,493 | 54,150 |
| 利息の支払額 | △25,159 | △22,617 |
| その他の支出 | △1,217 | △3,826 |
| 法人税等の支払額 | △91,724 | △79,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147,821 | 1,090,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,060,000 | △2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,060,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △826,530 | △251,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,373 | △2,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,387 | △18,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,332 | 101,241 |
| その他 | △13,937 | △11,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △792,896 | 517,218 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,412,286 | △1,262,804 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △119,187 | △128,267 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △115 |
| 配当金の支払額 | △63,127 | △63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,398 | △1,554,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,319 | 53,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,253 | 591,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 591,934 | ※ 645,209 |
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