有価証券報告書-第56期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 227,653 | 168,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 561,565 | 624,905 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,287 | 2,930 | |||||||||
| 減損損失 | 23,541 | 45,757 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,020 | △2,441 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,702 | △1,457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,296 | △18,958 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 8,575 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △59,708 | - | |||||||||
| 支払利息 | 44,855 | 65,814 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,522 | 7,663 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,086 | △17,033 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △165,083 | 54,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,013 | 505,483 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,377 | △88,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,581 | 94,367 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9,424 | △7,838 | |||||||||
| その他 | △93,166 | 63,899 | |||||||||
| 小計 | 359,539 | 1,498,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,451 | 16,120 | |||||||||
| その他の収入 | 95,697 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,576 | △65,155 | |||||||||
| その他の支出 | △44,564 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,247 | △9,634 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,300 | 1,439,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △606,913 | △367,949 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,783 | △3,802 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,869 | △13,065 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 405,081 | 33,656 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △92,530 | - | |||||||||
| その他 | △6,495 | △15,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,509 | 775,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,600,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,660,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,671,184 | △474,374 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △253,236 | △299,661 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,276 | △63,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,303 | △2,037,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,906 | 177,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,826 | 507,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 507,920 | ※ 685,658 | |||||||||
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