有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 202,179 | 436,489 | |||||||||
| 減価償却費 | 437,314 | 440,457 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,720 | 8,248 | |||||||||
| 減損損失 | 7,484 | 74,280 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,933 | 13,176 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,544 | △8,503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,476 | △13,741 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △50,324 | △32,981 | |||||||||
| 支払利息 | 22,264 | 21,275 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 208,625 | 24,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,999 | △10,127 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,477 | △93,064 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,282 | △14,139 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 146,729 | △123,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 170,165 | △117,397 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △11,667 | △4,339 | |||||||||
| その他 | 66,001 | 53,771 | |||||||||
| 小計 | 1,131,825 | 654,190 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 9,832 | |||||||||
| その他の収入 | 54,150 | 35,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,617 | △21,247 | |||||||||
| その他の支出 | △3,826 | △17,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,172 | △78,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,455 | 581,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,160,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,170 | △203,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,452 | △9,760 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,716 | △12,886 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 101,241 | 235,786 | |||||||||
| その他 | △11,683 | △9,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,218 | 720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,206,678 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,262,804 | △1,257,294 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △128,267 | △145,834 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,211 | △63,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,554,398 | △659,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,275 | △77,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,934 | 645,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 645,209 | ※ 567,826 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
