有価証券報告書-第47期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,487 | 313,884 |
| 減価償却費 | 637,588 | 633,591 |
| 長期前払費用償却額 | 14,381 | 12,431 |
| 減損損失 | 7,452 | 90,813 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 194 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 487 | 21,961 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,516 | △22,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,056 | △158,500 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 35,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,372 | △21,997 |
| その他の営業外損益(△は益) | △72,363 | △129,529 |
| 支払利息 | 90,353 | 69,724 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △294 |
| 固定資産除却損 | 847 | 29,437 |
| その他の特別損益(△は益) | △2,533 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,798 | △110,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,389 | 102,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △332,366 | △350,844 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,796 | △42,337 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 3,626 | △24,314 |
| その他 | △2,957 | 104,326 |
| 小計 | 531,159 | 552,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,468 | 13,324 |
| その他の収入 | 77,568 | 140,631 |
| 利息の支払額 | △88,903 | △70,376 |
| その他の支出 | △6,621 | △13,428 |
| 法人税等の支払額 | △19,881 | △108,553 |
| 法人税等の還付額 | 39,872 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,662 | 514,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,160,000 | △2,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,000 | 2,360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,517 | △334,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,117 | △10,092 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △18,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39,834 | △33,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,092 | 153,014 |
| その他 | △1,426 | △2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,803 | △207,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 550,000 | 337,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,553,277 | 1,503,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,674,096 | △1,652,227 |
| 社債の発行による収入 | - | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △560,000 |
| リース債務の返済による支出 | △300,659 | △299,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △595 | △532 |
| 配当金の支払額 | △62,377 | △65,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,450 | △440,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,592 | △134,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,393 | 534,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 534,800 | ※ 400,643 |
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