有価証券報告書-第55期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 436,489 | 227,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 440,457 | 561,565 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 8,248 | 6,287 | |||||||||
| 減損損失 | 74,280 | 23,541 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,176 | △31,020 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,503 | △31,702 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,741 | △15,296 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △32,981 | 8,575 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △59,708 | |||||||||
| 支払利息 | 21,275 | 44,855 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,511 | 13,522 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,127 | △61,086 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,064 | △165,083 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,139 | △3,013 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △123,725 | △8,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117,397 | △48,581 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,339 | △9,424 | |||||||||
| その他 | 53,771 | △93,166 | |||||||||
| 小計 | 654,190 | 359,539 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,832 | 11,451 | |||||||||
| その他の収入 | 35,074 | 95,697 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,247 | △45,576 | |||||||||
| その他の支出 | △17,613 | △44,564 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,717 | △145,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,518 | 231,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,219 | △606,913 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,760 | △30,783 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,886 | △31,869 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 235,786 | 405,081 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △92,530 | |||||||||
| その他 | △9,199 | △6,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720 | △363,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △1,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,206,678 | 5,660,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,257,294 | △3,671,184 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △145,834 | △253,236 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,171 | △63,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △659,622 | 72,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,383 | △59,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,209 | 567,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 567,826 | ※ 507,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
