訂正有価証券報告書-第48期(2017/03/01-2018/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,884 | 255,759 |
| 減価償却費 | 633,591 | 603,339 |
| 長期前払費用償却額 | 12,431 | 11,858 |
| 減損損失 | 90,813 | 166,958 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,961 | △431 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,905 | 603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △158,500 | 946 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35,416 | △4,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,997 | △20,179 |
| その他の営業外損益(△は益) | △129,529 | △60,724 |
| 支払利息 | 69,724 | 53,697 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △294 | - |
| 固定資産除却損 | 29,437 | 2,650 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 5,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,933 | △255,156 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,593 | △32,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △350,844 | △1,434 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 89,104 | 366,351 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,337 | △42,521 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △24,314 | 767 |
| その他 | 15,222 | △38,788 |
| 小計 | 552,525 | 1,011,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,324 | 12,197 |
| その他の収入 | 140,631 | 65,700 |
| 利息の支払額 | △70,376 | △54,560 |
| その他の支出 | △13,428 | △4,976 |
| 法人税等の支払額 | △108,553 | △116,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,123 | 913,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,360,000 | △2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,360,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △334,573 | △467,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,188 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,092 | △48,733 |
| 固定資産の除却による支出 | △18,922 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △33,901 | △57,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,014 | 254,554 |
| その他 | △2,476 | 2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,763 | △315,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 337,023 | 12,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,503,400 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,652,227 | △1,600,938 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | △560,000 | △410,000 |
| リース債務の返済による支出 | △299,076 | △282,534 |
| 自己株式の取得による支出 | △532 | △25 |
| 配当金の支払額 | △65,479 | △63,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440,516 | △547,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,157 | 49,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,800 | 400,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 400,643 | ※ 450,209 |
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