訂正有価証券報告書-第52期(2021/03/01-2022/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,095 | 370,027 |
| 減価償却費 | 395,085 | 388,755 |
| 長期前払費用償却額 | 13,729 | 11,801 |
| 減損損失 | 90,741 | 21,243 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,848 | △19,712 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,233 | △22,486 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △130 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,712 | △15,387 |
| その他の営業外損益(△は益) | △28,285 | △45,275 |
| 支払利息 | 27,237 | 24,786 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 89,366 | - |
| 固定資産除却損 | 423 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,729 | △62,571 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,008 | △90,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △174,951 | △493,983 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,275 | 70,080 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,913 | △52,685 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △15,835 | △7,078 |
| その他 | 29,170 | △163,834 |
| 小計 | 855,097 | △86,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,837 | 10,298 |
| その他の収入 | 38,811 | 46,493 |
| 利息の支払額 | △25,476 | △25,159 |
| その他の支出 | △10,526 | △1,217 |
| 法人税等の支払額 | △127,245 | △91,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,498 | △147,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,160,000 | △2,060,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 2,060,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,406 | △826,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,492 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,223 | △16,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,414 | △13,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,284 | 77,332 |
| その他 | 3,911 | △13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,643 | △792,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,389,767 | △1,412,286 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △135,388 | △119,187 |
| 自己株式の取得による支出 | △266 | - |
| 配当金の支払額 | △63,228 | △63,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △638,650 | 705,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,491 | △235,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,762 | 827,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 827,253 | ※ 591,934 |
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