有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,421
預金の種類	当座預金	32,215
	普通預金	2,598
	定期預金	710
	その他預金	134
計		35,658
合計		37,080

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	86
丸髙商事(株)	28
東亜電気工業(株)	20
サンロード(株)	19
(株)ルーキーファーム	12
その他	107
合計	274

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
355	3,591	3,672	274	93.0		32.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	15,346
菓子食品	177
その他	60
合計	15,585

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(同)西友	721
イオンリテール(株)	604
ユニー(株)	412
(株)タイヨー	250
イオンモール(株)	245
その他	3,037
合計	5,273

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	515
イオンリテール(株)	467
ユニー(株)	359
(同)西友	358
大和リース(株)	286
その他	8,470
合計	10,457

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
レック(株)	464
エコー金属(株)	455
(株)元林	397
協和紙工(株)	375
山田化学(株)	340
その他	6,884
合計	8,918