有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,453
預金の種類	当座預金	42,601
	普通預金	5,708
	定期預金	3,705
	その他預金	125
計		52,140
合計		53,593

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	105
三菱UFJニコス(株)	47
丸髙商事(株)	27
ユニー(株)	18
東亜電気工業(株)	18
その他	122
合計	341

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
301	4,268	4,229	341	92.5		27.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	17,933
菓子食品	180
その他	124
合計	18,238

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(同)西友	890
イオンリテール(株)	585
ユニー(株)	323
(株)タイヨー	303
イオンモール(株)	276
その他	3,800
合計	6,179

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	534
大和情報サービス(株)	487
(同)西友	424
大和リース(株)	344
ユニー(株)	318
その他	10,044
合計	12,154

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	652
レック(株)	580
協和紙工(株)	521
(株)元林	513
山田化学(株)	402
その他	8,424
合計	11,095