有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,507
預金の種類	当座預金	46,512
	普通預金	5,082
	定期預金	1,849
	その他預金	127
計		53,570
合計		55,078

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)寺岡精工	1,816
(株)メイクマン	105
丸髙商事(株)	27
三菱UFJニコス(株)	24
東亜電気工業(株)	18
その他	105
合計	2,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
648	25,709	24,258	2,098	92.0		19.5

c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	20,299
菓子食品	157
その他	99
合計	20,555

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(株)西友	653
イオンリテール(株)	468
イオンモール(株)	365
(株)タイヨー	273
ユニー(株)	259
その他	3,342
合計	5,363

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント(株)	732
イオンリテール(株)	520
(株)西友	441
大和リース(株)	392
ユニー(株)	329
その他	11,103
合計	13,519

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	708
(株)元林	684
レック(株)	669
協和紙工(株)	543
(株)まるき	475
その他	9,711
合計	12,792