有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,530
預金の種類	当座預金	41,181
	普通預金	11,618
	定期預金	789
	その他預金	126
計		53,715
合計		55,246

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス(株)	295
(株)メイクマン	109
(株)OKBペイメントプラット	77
東亜電気工業(株)	33
丸髙商事(株)	26
その他	105
合計	648

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
341	6,730	6,423	648	90.8		26.8

c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	18,722
菓子食品	165
その他	99
合計	18,987

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(株)西友	791
イオンリテール(株)	557
ユニー(株)	311
イオンモール(株)	298
(株)タイヨー	297
その他	3,772
合計	6,029

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント(株)	660
イオンリテール(株)	528
(株)西友	430
大和リース(株)	364
ユニー(株)	319
その他	10,551
合計	12,855

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	668
レック(株)	591
(株)元林	534
協和紙工(株)	520
(株)まるき	407
その他	8,857
合計	11,580