有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		764
預金の種類	当座預金	25,052
	普通預金	2,689
	定期預金	715
	その他預金	79
計		28,536
合計		29,301

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	62
丸髙商事(株)	28
(株)薬王堂	18
東亜電気工業(株)	13
(株)フジタコーポレーション	11
その他	147
合計	281

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
312	3,886	3,918	281	93.3		27.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	13,271
菓子食品	196
その他	93
合計	13,562

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	489
(同)西友	328
ユニー(株)	305
(株)丸井	200
イオンモール(株)	197
その他	2,368
合計	3,888

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	425
イオンリテール(株)	386
ユニー(株)	336
コーナン商事(株)	285
大和リース(株)	281
その他	7,341
合計	9,055

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
レック(株)	502
(株)元林	434
エコー金属(株)	410
協和紙工(株)	327
サンノート(株)	326
その他	6,252
合計	8,255