有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,516
預金の種類	当座預金	46,098
	普通預金	5,598
	定期預金	1,849
	その他預金	128
計		53,675
合計		55,191

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)寺岡精工	5,159
(株)メイクマン	113
丸髙商事(株)	23
東亜電気工業(株)	18
サンロード(株)	13
その他	86
合計	5,417

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 366
2,098	80,538	77,219	5,417	93.4		17.1

c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	22,160
菓子食品	153
その他	115
合計	22,428

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(株)西友	525
イオンリテール(株)	371
ユニー(株)	254
(株)タイヨー	238
イオンモール(株)	211
その他	2,934
合計	4,535

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント(株)	680
イオンリテール(株)	526
(株)西友	443
大和リース(株)	372
(株)ベイシア	328
その他	11,671
合計	14,022

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	720
レック(株)	691
(株)元林	598
協和紙工(株)	559
粧美堂(株)	514
その他	9,369
合計	12,454