有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,308
預金の種類	当座預金	345
	普通預金	29,396
	定期預金	7,909
	その他預金	117
計		37,767
合計		39,075

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)寺岡精工	8,064
(株)メイクマン	119
丸髙商事(株)	30
東亜電気工業(株)	12
(株)フジタコーポレーション	11
その他	73
合計	8,311

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
6,675	165,390	163,754	8,311	95.2		16.5

c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	25,779
菓子食品	164
その他	113
合計	26,056

d.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント(株)	735
(株)西友	479
イオンリテール(株)	420
ユニー(株)	374
(株)ベイシア	334
その他	12,538
合計	14,884

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)元林	948
エコー金属(株)	933
レック(株)	756
協和紙工(株)	651
(株)まるき	556
その他	10,417
合計	14,263