有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,306
預金の種類	当座預金	27,012
	普通預金	19,709
	定期預金	11,009
	その他預金	117
計		57,847
合計		59,154

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)寺岡精工	6,483
(株)メイクマン	90
丸髙商事(株)	26
(株)フジタコーポレーション	8
(株)ベスト	6
その他	60
合計	6,675

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
5,417	132,394	131,135	6,675	95.2		16.7

c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	23,357
菓子食品	160
その他	121
合計	23,639

d.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント(株)	741
イオンリテール(株)	501
(株)西友	471
ユニー(株)	406
大和リース(株)	352
その他	12,008
合計	14,482

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	806
レック(株)	792
(株)元林	735
協和紙工(株)	625
(株)まるき	494
その他	9,519
合計	12,973