有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,277
預金の種類	当座預金	37,299
	普通預金	1,875
	定期預金	1,710
	その他預金	125
計		41,010
合計		42,288

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	109
丸髙商事(株)	26
東亜電気工業(株)	15
(株)フジタコーポレーション	12
三菱UFJニコス(株)	10
その他	127
合計	301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 366
274	3,517	3,489	301	92.0		30.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	16,130
菓子食品	163
その他	82
合計	16,376

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
UBS証券(株)	3,002
(同)西友	846
イオンリテール(株)	533
ユニー(株)	348
(株)タイヨー	288
その他	3,657
合計	8,676

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	523
大和情報サービス(株)	500
(同)西友	388
ユニー(株)	330
大和リース(株)	326
その他	9,160
合計	11,229

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	578
(株)元林	464
レック(株)	448
協和紙工(株)	435
山田化学(株)	390
その他	7,614
合計	9,931