有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		651
預金の種類	当座預金	13,603
	普通預金	2,053
	定期預金	815
	その他預金	97
計		16,569
合計		17,221

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)マナ・ティー	93
(株)メイクマン	42
丸高商事(株)	23
メイクマン開発(株)	15
(株)薬王堂	14
その他	202
合計	392

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
384	4,433	4,425	392	91.9		32.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	10,502
菓子食品	203
その他	61
合計	10,767

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	382
ユニー(株)	271
(株)丸井グループ	230
イオンモール(株)	163
(株)タイヨー	161
その他	1,685
合計	2,895

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	335
イオンリテール(株)	319
大和リース(株)	282
コーナン商事(株)	280
ユニー(株)	252
その他	6,355
合計	7,826

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	344
レック(株)	305
(株)元林	269
サンノート(株)	244
協和紙工(株)	215
その他	4,606
合計	5,986