有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		760
預金の種類	当座預金	11,629
	普通預金	1,363
	定期預金	815
	その他預金	87
計		13,895
合計		14,655

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)マナ・ティー	69
(株)メイクマン	42
丸高商事(株)	22
はるやま商事(株)	18
(株)アクティー	14
その他	217
合計	384

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
442	4,339	4,397	384	92.0		34.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	9,736
菓子食品	199
その他	79
合計	10,014

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	379
ユニー(株)	303
(株)タイヨー	175
(株)丸井グループ	174
(株)平和堂	141
その他	1,729
合計	2,904

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	334
大和リース(株)	301
コーナン商事(株)	266
イオンリテール(株)	256
ユニー(株)	220
その他	5,751
合計	7,131

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エコー金属(株)	316
レック(株)	300
(株)元林	251
サンノート(株)	225
協和紙工業(株)	208
その他	4,673
合計	5,977

b.未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	1,605
未払住民税	436
未払事業税	522
合計	2,564