有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		714
預金の種類	当座預金	18,376
	普通預金	1,589
	定期預金	715
	その他預金	93
計		20,773
合計		21,487

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	65
東亜電気工業(株)	36
丸高商事(株)	26
(株)薬王堂	14
(株)フジタコーポレーション	12
その他	158
合計	312

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 366
392	4,034	4,113	312	92.9		32.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	12,085
菓子食品	199
その他	80
合計	12,365

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
イオンリテール(株)	441
(株)丸井グループ	239
イオンモール(株)	192
(株)タイヨー	155
(株)平和堂	124
その他	2,284
合計	3,437

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	392
イオンリテール(株)	343
ユニー(株)	297
大和リース(株)	291
コーナン商事(株)	285
その他	6,867
合計	8,477

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
レック(株)	447
エコー金属(株)	392
(株)元林	365
サンノート(株)	281
協和紙工(株)	266
その他	5,457
合計	7,210