有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		1,141
預金の種類	当座預金	32,164
	普通預金	1,821
	定期預金	715
	その他預金	136
計		34,837
合計		35,979

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)メイクマン	80
東亜電気工業(株)	55
丸髙商事(株)	28
(株)薬王堂	21
サンロード(株)	20
その他	149
合計	355

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
イ	ロ	ハ	ニ	ハ ──── イ+ロ	×100	イ+ニ ──── 2 ────── ロ ──── 365
281	3,850	3,776	355	91.4		30.2

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(百万円)
雑貨	14,171
菓子食品	185
その他	77
合計	14,433

d.預け金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
(同)西友	545
イオンリテール(株)	521
ユニー(株)	304
イオンモール(株)	232
(株)タイヨー	211
その他	2,742
合計	4,558

e.敷金及び保証金
相手先別内訳

区分	金額(百万円)
大和情報サービス(株)	489
イオンリテール(株)	426
ユニー(株)	353
コーナン商事(株)	285
(同)西友	281
その他	7,843
合計	9,679

② 負債の部
a.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
レック(株)	454
エコー金属(株)	416
(株)元林	395
協和紙工(株)	353
サンノート(株)	308
その他	6,675
合計	8,603