有価証券報告書-第21期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 729,468 | 794,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 433,577 | 449,033 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,054 | 1,755 | |||||||||
| 減損損失 | 30,599 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,659 | 1,670 | |||||||||
| 受取利息 | △36 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 5,082 | 3,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,330 | △7,152 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,509 | △7,524 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,366 | 8,013 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,212 | 4,800 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | ― | 36,000 | |||||||||
| その他 | 47,239 | 11,740 | |||||||||
| 小計 | 1,300,653 | 1,296,215 | |||||||||
| 利息の受取額 | 36 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,116 | △3,512 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,074 | △320,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,498 | 972,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,530 | △299,210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,187 | △6,374 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 11,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,561 | △66,087 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,691 | △59,636 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △38,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537,570 | △458,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,096 | △80,096 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △68,484 | △43,666 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △53,615 | △5,328 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,404 | △146,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,725 | △275,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,202 | 238,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,487 | 1,808,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,808,689 | ※1 2,047,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
