有価証券報告書-第20期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 752,471 | 729,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 382,448 | 433,577 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,074 | 20,054 | |||||||||
| 減損損失 | 7,910 | 30,599 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,726 | 13,659 | |||||||||
| 受取利息 | △37 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 6,717 | 5,082 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,331 | △7,330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,016 | △7,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,383 | △4,366 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,084 | 40,212 | |||||||||
| その他 | 12,028 | 47,239 | |||||||||
| 小計 | 1,187,007 | 1,300,653 | |||||||||
| 利息の受取額 | 37 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,805 | △5,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △395,427 | △112,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,811 | 1,183,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △576,199 | △509,530 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,490 | △6,187 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,520 | 11,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54,644 | △21,561 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △35,603 | △11,691 | |||||||||
| その他 | △20 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685,437 | △537,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,596 | △100,096 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,252 | △68,484 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △81,656 | △53,615 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,632 | △131,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,137 | △353,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,763 | 292,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,250 | 1,516,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,516,487 | ※1 1,808,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
