有価証券報告書-第19期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 717,757 | 752,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,705 | 382,448 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,319 | 4,074 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 7,910 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,068 | △10,726 | |||||||||
| 受取利息 | △452 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 6,891 | 6,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,455 | △7,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,264 | △10,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,740 | 36,383 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △101,418 | 13,084 | |||||||||
| その他 | 76,099 | 12,028 | |||||||||
| 小計 | 1,048,854 | 1,187,007 | |||||||||
| 利息の受取額 | 452 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,803 | △6,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,249 | △395,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,254 | 784,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,311 | △576,199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,966 | △30,490 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 11,520 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △42,167 | △54,644 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,909 | △35,603 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,365 | ― | |||||||||
| その他 | △10 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,599 | △685,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △128,000 | △111,596 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,321 | △52,252 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △103,663 | △81,656 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △340 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105,128 | △112,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,453 | △358,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,201 | △258,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,048 | 1,775,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,775,250 | ※1 1,516,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
