有価証券報告書-第16期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 627,439 | 703,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,940 | 340,515 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,965 | 4,123 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,889 | △23,932 | |||||||||
| 受取利息 | △475 | △466 | |||||||||
| 支払利息 | 5,867 | 7,233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △412 | △2,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,449 | △2,481 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,747 | 12,119 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,464 | 15,484 | |||||||||
| その他 | 8,602 | 5,168 | |||||||||
| 小計 | 962,581 | 1,058,189 | |||||||||
| 利息の受取額 | 475 | 466 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,840 | △7,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304,477 | △283,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,738 | 768,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,502 | △296,012 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,441 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 30,652 | 11,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △74,488 | △37,257 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,016 | △48,446 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,004 | 2,004 | |||||||||
| その他 | - | 333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,351 | △377,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △76,000 | △96,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,847 | △45,225 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △165,034 | △175,007 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,665 | 4,995 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △391 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,461 | △98,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,678 | △250,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,708 | 140,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,507 | 1,163,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,163,216 | ※1 1,303,640 | |||||||||
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