有価証券報告書-第17期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 703,322 | 639,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 340,515 | 342,076 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,123 | 4,807 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,932 | 16,443 | |||||||||
| 受取利息 | △466 | △467 | |||||||||
| 支払利息 | 7,233 | 7,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,898 | 4,323 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,481 | 5,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,119 | 17,335 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,484 | 129,797 | |||||||||
| その他 | 5,168 | 34,292 | |||||||||
| 小計 | 1,058,189 | 1,216,912 | |||||||||
| 利息の受取額 | 466 | 467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,114 | △6,980 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,536 | △246,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,004 | 964,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △296,012 | △308,109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,441 | △16,645 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 48,807 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △37,257 | △52,663 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △48,446 | △20,081 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,004 | 2,580 | |||||||||
| その他 | 333 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,421 | △346,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,000 | △117,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45,225 | △44,640 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △175,007 | △130,619 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,995 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △391 | △400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,528 | △105,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,159 | △277,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,423 | 340,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,216 | 1,303,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,303,640 | ※1 1,644,048 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
