有価証券報告書-第22期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 794,436 | 696,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 449,033 | 450,513 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,755 | 5,775 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 16,173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,670 | 1,516 | |||||||||
| 受取利息 | △38 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 3,480 | 3,268 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,152 | △26,488 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,524 | △5,622 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,013 | 5,158 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,800 | 55,370 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 36,000 | △36,000 | |||||||||
| その他 | 11,740 | 12,635 | |||||||||
| 小計 | 1,296,215 | 1,179,152 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,512 | △3,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △320,007 | △251,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,732 | 924,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,210 | △724,655 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,374 | △14,800 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 7,354 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △66,087 | △57,075 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △59,636 | △33,309 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,410 | △860,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,096 | △53,096 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,666 | △47,242 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △5,328 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △272,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,420 | △157,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,553 | △530,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,768 | △466,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,689 | 2,047,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,047,458 | ※1 1,580,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
