有価証券報告書-第27期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 181,316 | 397,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,764 | 240,826 | |||||||||
| 受取利息 | △42 | △1,553 | |||||||||
| 支払利息 | 29,301 | 22,767 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 161 | - | |||||||||
| 減損損失 | 72,032 | 44,028 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1,881 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,824 | △106,238 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,519 | △4,824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,429 | 8,515 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,178 | 10,928 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,535 | △2,620 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 28,647 | 21,133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110,684 | △45,372 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 35,145 | △5,073 | |||||||||
| その他 | △97,795 | △93,161 | |||||||||
| 小計 | 618,896 | 486,423 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42 | 1,553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,011 | △24,143 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,981 | △28,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,946 | 435,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,272 | △224,292 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,860 | △16,951 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,150 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,514 | 166 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △34,927 | △19,600 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △40,838 | △15,455 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の収入 | 62 | - | |||||||||
| その他の支出 | △20,000 | △21,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,973 | △335,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 79,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △731,320 | △52,680 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △274,200 | △2,539,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,735 | △29,891 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20,691 | △20,691 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △75,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △981,966 | △1,217,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △768,993 | △1,117,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,529,233 | 3,760,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,760,239 | ※1 2,642,419 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
