有価証券報告書-第24期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,472,452 | 16,286 | |||||||||
| 減価償却費 | 544,940 | 330,342 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 9,374 | 25,237 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △665,201 | △919,596 | |||||||||
| 助成金収入 | △292,438 | △2,641,791 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 866 | 6,945 | |||||||||
| 減損損失 | 153,577 | 532,182 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 208,420 | 973 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,720 | △17,077 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,698 | 1,155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,116 | 43,692 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,761 | △177,440 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 387,251 | △552,191 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △129,212 | 39,593 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 16,613 | △1,599 | |||||||||
| その他 | 164,609 | △136,610 | |||||||||
| 小計 | △2,217,618 | △3,449,939 | |||||||||
| 利息の受取額 | 30 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,853 | △23,008 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 397,202 | 1,076,297 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,840 | 2,724,982 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 173,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3 | △186,559 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,824,402 | 315,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,903 | △71,771 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,262 | △1,975 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △44,937 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 69,894 | 82,457 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,736 | △28,563 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △21,751 | △15,214 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の収入 | 2,418 | 6,657 | |||||||||
| その他の支出 | △7,500 | △19,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,341 | △131,577 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △550,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,616 | △138,050 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,712 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,527 | △49,558 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △14,565 | △20,691 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 999,971 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,091 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,912 | 2,691,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,830 | 2,875,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,685 | 1,529,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,529,854 | ※1 4,405,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
