有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,286 | △348,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 330,342 | 242,705 | |||||||||
| 受取利息 | △42 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 25,237 | 33,572 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △919,596 | △59,494 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,641,791 | △291,214 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,945 | 2,240 | |||||||||
| 減損損失 | 532,182 | 31,125 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 973 | 8,582 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,077 | △89,138 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,155 | △1,721 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,692 | 148,190 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △177,440 | 7,936 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △552,191 | 35,431 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 34,595 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,593 | 21,388 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,599 | △1,382 | |||||||||
| その他 | △136,610 | 260,637 | |||||||||
| 小計 | △3,449,939 | 34,806 | |||||||||
| 利息の受取額 | 41 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,008 | △32,978 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,076,297 | 170,792 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,724,982 | 494,621 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 173,554 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186,559 | △25,304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,367 | 641,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,771 | △29,776 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,975 | △3,515 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,937 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 82,457 | 7,212 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,563 | △5,102 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,214 | △19,894 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の収入 | 6,657 | 4,090 | |||||||||
| その他の支出 | △19,730 | △16,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,577 | △101,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,543,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,638,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △138,050 | △263,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,558 | △36,994 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20,691 | △20,691 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 999,971 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,671 | △416,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,875,462 | 123,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,854 | 4,405,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,405,317 | ※1 4,529,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
