有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 397,068 | 485,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,826 | 288,304 | |||||||||
| 受取利息 | △1,553 | △5,349 | |||||||||
| 支払利息 | 22,767 | 23,353 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,540 | |||||||||
| 減損損失 | 44,028 | 40,373 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,238 | △66,729 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,824 | △5,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,515 | 10,627 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,928 | 10,544 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,620 | 66,406 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 21,133 | 14,564 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,372 | 33,716 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △5,073 | △304 | |||||||||
| その他 | △93,161 | 63,542 | |||||||||
| 小計 | 486,423 | 961,127 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,553 | 5,349 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,143 | △23,216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,291 | △30,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,541 | 912,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,292 | △466,114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,951 | △58,023 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 1,507 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,600 | △22,885 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,455 | △20,400 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の支出 | △21,000 | △16,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,634 | △620,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △52,680 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,539,200 | △443,810 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,891 | △23,469 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20,691 | △6,125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,264 | △125,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,217,727 | △299,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,117,820 | △7,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,239 | 2,642,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,642,419 | ※1 2,635,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
