有価証券報告書-第26期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △348,600 | 181,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 242,705 | 222,764 | |||||||||
| 受取利息 | △49 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 33,572 | 29,301 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △59,494 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △291,214 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,240 | 161 | |||||||||
| 減損損失 | 31,125 | 72,032 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 8,582 | 1,881 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,138 | △70,824 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,721 | △4,519 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148,190 | 50,429 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,936 | 19,178 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,431 | 40,535 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 34,595 | 28,647 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,388 | 110,684 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,382 | 35,145 | |||||||||
| その他 | 260,637 | △97,795 | |||||||||
| 小計 | 34,806 | 618,896 | |||||||||
| 利息の受取額 | 49 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,978 | △29,011 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 170,792 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 494,621 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,304 | △27,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,986 | 561,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,776 | △209,272 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,515 | △4,860 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △10,150 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,212 | 9,514 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,102 | △34,927 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,894 | △40,838 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の収入 | 4,090 | 62 | |||||||||
| その他の支出 | △16,000 | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,485 | △348,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,543,000 | 79,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,638,000 | △731,320 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △263,900 | △274,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,994 | △34,735 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △20,691 | △20,691 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,585 | △981,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,916 | △768,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,405,317 | 4,529,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,529,233 | ※1 3,760,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
