有価証券報告書-第18期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 639,552 | 717,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 342,076 | 342,705 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,807 | 11,319 | |||||||||
| 減損損失 | 16,588 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,443 | △1,068 | |||||||||
| 受取利息 | △467 | △452 | |||||||||
| 支払利息 | 7,021 | 6,891 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,323 | △4,455 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,141 | △6,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,335 | 7,740 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,797 | △101,418 | |||||||||
| その他 | 34,292 | 76,099 | |||||||||
| 小計 | 1,216,912 | 1,048,854 | |||||||||
| 利息の受取額 | 467 | 452 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,980 | △6,803 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △246,083 | △285,249 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,316 | 757,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308,109 | △353,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,645 | △11,966 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,807 | 11,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △52,663 | △42,167 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △20,081 | △28,909 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,580 | 2,365 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346,111 | △422,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 180,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,000 | △128,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44,640 | △46,321 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △130,619 | △103,663 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △340 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105,135 | △105,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,796 | △203,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,408 | 131,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,640 | 1,644,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,644,048 | ※1 1,775,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
