有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 696,890 | △2,472,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 450,513 | 544,940 | |||||||||
| 受取利息 | △37 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 3,268 | 9,374 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △665,201 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △292,438 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,775 | 866 | |||||||||
| 減損損失 | 16,173 | 153,577 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 208,420 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,488 | 70,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,622 | 16,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,158 | △248,116 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,370 | 16,761 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,814 | 387,251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | △129,212 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △36,000 | 16,613 | |||||||||
| その他 | △11,179 | 164,609 | |||||||||
| 小計 | 1,179,152 | △2,217,618 | |||||||||
| 利息の受取額 | 37 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,310 | △9,853 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 397,202 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 5,840 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,394 | △3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,485 | △1,824,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △724,655 | △54,903 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,800 | △59,262 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,354 | 69,894 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △57,075 | △9,736 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,309 | △21,751 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △38,500 | △38,500 | |||||||||
| その他の収入 | ― | 2,418 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △7,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △860,986 | △119,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 1,950,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △550,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,096 | △29,616 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 63,712 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,242 | △49,527 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △14,565 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △272,250 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △157,682 | △77,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △530,271 | 1,892,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △466,772 | △50,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,047,458 | 1,580,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,580,685 | ※1 1,529,854 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
